918博天堂官方网站|S货你是不是欠C了有肉|交银施罗德基金管理有限公司关于交银

　　为更好地满足广大投资者的需求ღ★◈，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》ღ★◈、《公开募集证券投资基金运作管理办法》S货你是不是欠C了有肉918博天堂官方网站ღ★◈、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定918博天堂官方网站ღ★◈，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）协商一致ღ★◈，决定自2026年4月15日起对本公司管理的交银施罗德环球精选价值证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额918博天堂官方网站ღ★◈，同时增加侧袋机制的相关条款ღ★◈、调整基金份额净值计算小数点后保留位数ღ★◈，并对本基金的基金合同ღ★◈、托管协议作相应修改ღ★◈。

　　自2026年4月15日ღ★◈，本基金增加C类基金份额（基金代码ღ★◈：027170）ღ★◈，并于当日起开通C类基金份额的申购ღ★◈、赎回ღ★◈、定期定额投资业务S货你是不是欠C了有肉ღ★◈。本基金原有的基金份额全部自动划归为A类基金份额（基金代码ღ★◈：519696）ღ★◈，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变ღ★◈。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值ღ★◈，C类基金份额的基金份额净值将自首笔C类基金份额申购的确认日（含当日）起计算ღ★◈，首笔C类基金份额申购确认日前ღ★◈，C类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露ღ★◈。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购ღ★◈。

　　对于投资人通过直销机构申购的C类基金份额ღ★◈，计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人ღ★◈；对于投资人通过其他销售机构申购的C类基金份额ღ★◈，持续持有超过一年（即365天）后计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人S货你是不是欠C了有肉ღ★◈。

　　注ღ★◈：本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担ღ★◈，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取ღ★◈，对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产ღ★◈。

　　蚂蚁（杭州）基金销售有限公司918博天堂官方网站ღ★◈、上海天天基金销售有限公司ღ★◈、腾安基金销售（深圳）有限公司ღ★◈、京东肯特瑞基金销售有限公司ღ★◈、珠海盈米基金销售有限公司ღ★◈。

　　上述销售机构的地址和联系方式等有关信息ღ★◈，请详见各销售机构的网站ღ★◈。基金管理人可根据有关法律法规的要求ღ★◈，选择其它符合要求的机构销售本基金ღ★◈，并在基金管理人网站公示S货你是不是欠C了有肉ღ★◈。

　　代销网点每个账户申购最低金额为单笔1元ღ★◈，如果代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元ღ★◈，以代销机构的规定为准ღ★◈。

　　赎回的最低份额为1份基金份额ღ★◈，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份918博天堂官方网站ღ★◈，以该销售机构的规定为准ღ★◈。

　　4ღ★◈、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时918博天堂官方网站ღ★◈，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限ღ★◈、拒绝大额申购ღ★◈、暂停基金申购等措施ღ★◈，切实保护存量基金份额持有人的合法权益918博天堂官方网站ღ★◈。具体请参见相关公告ღ★◈。

　　5ღ★◈、基金管理人可根据市场情况ღ★◈，在法律法规允许的情况下918博天堂官方网站ღ★◈，调整申购的金额ღ★◈、赎回的份额以及最低保留余额的数量限制ღ★◈，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告ღ★◈。

　　根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的相关规定S货你是不是欠C了有肉ღ★◈，在本基金的基金合同中增加侧袋机制的相关条款ღ★◈，包括在释义部分ღ★◈、基金份额的申购与赎回ღ★◈、基金份额持有人大会ღ★◈、基金的投资ღ★◈、基金资产估值ღ★◈、基金费用与税收ღ★◈、基金的收益与分配ღ★◈、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容ღ★◈。

　　托管协议ღ★◈、招募说明书涉及到上述修改的内容进行相应更新ღ★◈，在招募说明书中补充侧袋机制相关章节ღ★◈，并在招募说明书中增加启用侧袋机制的风险揭示内容ღ★◈。

　　本基金将对基金份额净值计算小数点后保留位数进行调整S货你是不是欠C了有肉ღ★◈，由“保留到小数点后3位S货你是不是欠C了有肉ღ★◈，小数点后第4位四舍五入”ღ★◈，调整为“保留到小数点后4位ღ★◈，小数点后第5位四舍五入”ღ★◈。

　　为确保增加C类基金份额S货你是不是欠C了有肉ღ★◈、增加侧袋机制ღ★◈、调整基金份额净值计算小数点后保留位数符合法律ღ★◈、法规的规定ღ★◈，本公司对本基金基金合同ღ★◈、托管协议的相关内容进行了修订ღ★◈。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响ღ★◈，不需召开基金份额持有人大会ღ★◈。本公司已就修订内容与基金托管人中国建设银行协商一致ღ★◈。《基金合同》ღ★◈、《托管协议》的具体修订内容见附件1ღ★◈、附件2ღ★◈。

　　1ღ★◈、上述修改为遵照法律法规ღ★◈、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的修改ღ★◈，对基金份额持有人利益无实质性不利影响ღ★◈，可不经基金份额持有人大会表决ღ★◈。

　　2ღ★◈、修改后的基金合同ღ★◈、托管协议自2026年4月15日起生效ღ★◈，基金管理人已履行了规定程序ღ★◈，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同ღ★◈、托管协议的约定ღ★◈。修改后的本基金基金合同ღ★◈、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站（）及中国证监会基金电子披露网站（）ღ★◈。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站发布ღ★◈，供投资者查阅ღ★◈。

　　风险提示ღ★◈：本基金管理人承诺以诚实信用ღ★◈、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产ღ★◈，但不保证基金一定盈利ღ★◈，也不保证最低收益ღ★◈。基金的过往业绩并不代表其将来表现ღ★◈。投资有风险ღ★◈，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件ღ★◈，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资ღ★◈。918博天堂官网ღ★◈！918博天堂(中国区)官方网站ღ★◈，中国证券ღ★◈。